溢价!这只原油主题基金第七次提示风险

最后编辑时间:2024-01-24 13:46:06 来源:未知 作者:未知 阅读量: 未知

  1月23日,易方达基金发布易方达原油LOF溢价风险提示公告,公告显示,1月18日,易方达原油LOF基金份额净值为1.1613元,截至1月22日,该基金在二级市场的收盘价为1.283元,明显高于基金份额净值。易方达原油LOF2024年以来已经7次发布溢价风险提示公告。

  同日,易方达日经225ETF和易方达标普信息科技LOF也发布了溢价风险提示公告。1月22日,易方达日经225ETF在二级市场的收盘价为1.453元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到7.27%。

  1月18日,易方达标普信息科技LOF基金份额净值为3.7873元,截至1月22日,该基金在二级市场的收盘价为4.382元,明显高于基金份额净值。

(责任编辑:管理)

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